מדריך למשתמש · ניכוי מס במקור
הפקת קובץ מערכת 1000 וקליטת אישורי ניכוי במערכת Odoo מבית GCCTEAM
איך שולחים לרשות המסים את רשימת הספקים, ואיך קולטים בחזרה את אישורי הניכוי ואישורי ניהול הספרים, כך שבכל תשלום ינוכה השיעור הנכון.
א'
לפני שמתחילים
- ניכוי במקור מופעל, ומספר תיק הניכויים מוגדר (הנהלת חשבונות ← הגדרות ← ניכוי מס במקור מספקים).
- בכרטיס כל ספק: מסומן "חייב בניכוי מס במקור", ומוזן Tax ID (ח"פ, ת"ז או עוסק מורשה) תקין.
- הזיהוי מול רשות המסים נעשה לפי מספר הישות (ת"ז או ח"פ), ולכן המספר בכרטיס חייב להיות נכון.
ב'
הפקת קובץ בקשה
- פותחים את המסך:
ספקים ← ניכוי במקור ← קובץ בקשה למערכת 1000 - הרשימה כוללת אוטומטית את כל הספקים החייבים בניכוי שיש להם מספר. אפשר להוסיף או להסיר ספקים.
- לוחצים "הפקת קובץ".
- ספקים שמספר הזהות שלהם לא תקין לא נכללים, ומופיעים ברשימה הצהובה לתיקון.
- מערכת 1000 מקבלת עד 1,000 ספקים בקובץ. אם יש יותר, מחלקים לכמה קבצים.
- מורידים את הקובץ ומשדרים אותו במערכת 1000 באתר רשות המסים.
- מורידים מרשות המסים את שני קבצי התשובה: קובץ תקינים וקובץ שגויים.
ג'
קליטת קבצי התשובה
- פותחים את המסך:
ספקים ← ניכוי במקור ← קליטה ממערכת 1000 ← חדש - מצרפים את קובץ התקינים ואת קובץ השגויים ולוחצים "קליטה".
- מה נוצר:
- אישור ניכוי לכל ספק, עם תוקף, תאריך הפקה ושיעור לכל סעיף, כולל סעיף 6 (שכר דירה).
- אישור ניהול ספרים, עם תאריכי התוקף שלו (נתון נפרד, לא פטור).
- רשימת ספקים שלא נקלטו, עם קוד ותיאור השגיאה.
- לוחצים "אישורים" בראש המסך כדי לראות מה נקלט.
| קוד באישור | משמעות במערכת |
|---|---|
| 99 | פטור מלא, 0% |
| 00 | אין נתונים לסעיף. בתשלום מסוג זה יחול שיעור התקנות |
| מספר אחר | שיעור הניכוי באחוזים |
היסטוריה: כל קליטה יוצרת אישורים חדשים ושומרת את קבצי המקור. אישורים קודמים נשמרים, ותשלומים שכבר נרשמו לא משתנים. מומלץ לקלוט מחדש לפחות פעם בחודש, ובכל מקרה לפני תשלום לספק חדש.
ד'
אישור ידני
- בכרטיס הספק ← לשונית חשבונאות ← "אישורי ניכוי" ← חדש.
- ממלאים תוקף מ- ועד, תאריך הפקה ומקור ("בדיקה באתר רשות המסים").
- מוסיפים שורה לכל סעיף שמופיע באישור, עם שיעור או סימון "פטור מלא".
ה'
שגיאות וקודים
| קוד | משמעות | מה עושים |
|---|---|---|
| 02 | ישות לא קיימת | בודקים את ה-Tax ID בכרטיס הספק |
| 03 | תיק מע"מ לא קיים | בודקים את מספר העוסק |
| 04 | תיק מס הכנסה לא קיים | בודקים את המספר מול הספק |
| 05 | אין התאמה בין תיק מע"מ לתיק מס הכנסה | מבררים מול הספק |
| 06 | תיק מע"מ קיים ותיק מס הכנסה לא קיים | מבררים מול הספק |
| 09 | איחוד עוסקים – שותפות וירטואלית | מזינים את מספר איחוד העוסקים |
| 99 | לא ניתן לקבל פרטי אישור | מנסים שוב מאוחר יותר, או מזינים אישור ידנית |
| NP | לא נמצא ספק תואם ב-Odoo | בודקים שהספק קיים ושה-Tax ID זהה |
| ND | אין תאריכי תוקף באישור | מבררים מול הספק ומזינים ידנית |
"הקובץ שייך לתיק ניכויים אחר": קובץ התשובה שייך לתיק אחר. בודקים שהורד הקובץ הנכון.
GCCTEAM — שותף עסקי של Odoo בישראל
רוצים שהאישורים יתעדכנו בלי לחשוב על זה?
נקים איתכם את תהליך מערכת 1000, נקלוט את האישורים הראשונים ונגדיר שגרת עדכון חודשית.